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爱福斯:全球股市雪崩,市场避险为王

汇金网8月24日讯——亚洲各国股市周一(8月24日)开盘全线大跌,延续了上周五(8月21日)美股大跌所带来的市场恐慌气氛。而在此前中国制药业PMI预览值进一步走低,暗示经济前景更加堪忧的背景下,中国股市也在开盘之际直接跌破了7月初的低位,宣告政府此前的救市努力已无功而返。

上周五美国股市全线暴跌,三大指数创出年内最大跌幅,因投资者对全球经济增长和股市泡沫的疑虑进一步升温。道琼斯指数和纳斯达克指数都已尽数回吐年内涨幅,而美股上周也已录得了自2011年10月初以来最糟糕的一周走势状况。

虽然中国政府周末推出了养老金投资股市的新政,希望借此进一步稳定市场军心,并预计此举可以向市场注资数千亿元,但投资者并不为所动。上证指数在开盘即向下跳空近4%,跌破前期低点3373点,此后更是进一步下探。令政府自7月初入市干预以来所录得的反弹成果尽数化作无忧。

此前,澳洲股市早盘下跌2.7%,触及2014年7月以来的希望,其中金融、能源和采矿业板块受害最重。作为严重以来中国市场外部需求的经济体,中国经济走软对澳大利亚的负面影响最为直接。与该国同病相怜的新西兰股市也下跌了超过2%。

香港恒生指数周一早盘暴跌5%,台湾加权跌幅亦接近3%。新加坡海峡时报指数下跌2%至一年低位,并失守了3000点这一关键心理点位,马来西亚股市则下挫1.7%至三年半低位。此前,该国货币林吉特的汇率已经触及自1998年以来的17年低位。

相比亚洲其他地区,韩国股市在周一的跌幅相对受限,股指在早盘下跌1%。不过,鉴于朝鲜半岛局势持续恶化,该国经济前景却也无法被看好。

外部风险能否掣肘FED加息?

美联储在上周公布的会议纪要中并没有对升息给出明确的暗示,在外部风险增加之际,市场开始怀疑美联储能否在下月加息,美元近日急剧下跌也反映了这一预期。

美联储会议纪要显示美联储对通胀过低、海外风险以及美元走强的忧虑加重。几乎所有官员认为需要看到有关经济增长和劳动力市场足够强劲至提升通胀水平的进一步证据。多位委员认为海外经济、金融形势带来一些下行风险。

根据Tullett Prebon提供的数据,一隔夜指数掉期利率显示,交易商目前预计美联储下月加息的机率为27%,低于上周四的32%和一周前的48%。

通胀过低以及中国因素成为美联储面临加息的两大障碍。美联储之所以并没有给出明确的升息暗示意味其想保持货币的灵活性。

追踪19种商品表现的汤森路透/核心商品CRB指数上周五收至12年新低190.42。大宗商品面临下行压力,美国通胀形势依然严峻。

大宗商品尤其能源价格令人忧虑。业内机构Energy Aspects表示,今年原油产量的飙升、“巨量”过剩库存以及市场对原油需求有限令油价受压,美国原油价格或跌进30-40美元区间。

中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位,且已连续六个月处在荣枯线下方。该数据显示经济运行速度再度放缓,三季度开局着实不佳。

本周聚焦美国GDP、核心PCE以及美联储年会

美联储之前也曾暗示何时升息取决于经济数据的表现,而本周将公布的美国第二季度实际GDP年化季率修正值以及7月核心PCE物价指数将为货币政策走向提供进一步线索。

根据外媒调查,美国第二季GDP环比年率预计由2.3%上修至3.1%。如果该数据表现靓丽可能会帮助美元挽回部分人气。

鉴于通胀数据的重要性,7月核心PCE物价指数不排除引发大行情的可能性。7月核心PCE物价指数月率料上升0.2%,前值上升0.1%。

美联储在7月的决议中就对通胀过低显示出部分忧虑。其称通胀继续低于目标水平。

尽管市场押注美联储下月升息概率降低,但也有分析师表示美联储仍会如期在下月采取行动。

Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示,许多人对美联储对何时升息仍然态度暧昧感到失望,但我们认为9月升息的大门仍然敞开,经济可以承受升息带来的影响。

8月27-29日美联储将在怀俄明州杰克森霍尔召开全球央行总裁和财长年会,届时还有学者和金融市场人士都将齐聚这里。

有分析师称,美联储主席耶伦预计不会出席,其他官员对于近10年来的首次升息可能更加守口如瓶。

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