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白银继续调整,短期仍有回落可能

金道贵金属独家分析,上周五(2月26日)因美国经济数据表现靓丽,令美联储年内加息预期回升,银价暴跌3%,刷新14.65美元的逾三周高位。银周一(2月29日)亚市盘初微幅反弹至14.70美元附近。

美国数据方面,美国第四季度国内生产总值(GDP)折合年率增长1%,初值为增长0.7%。外媒调查所得预期中值为增长0.4%。美国第四季经济增长放缓程度没有预想得那么严重,消费者支出上升。

美国商务部上周五公布的数据显示,美国1月个人消费支出环比上升0.5%, 此前一个月为上升0.1%。数据表现超过了接受调查的经济学家的预测中值0.3%。更重要的是,被美联储密切关注的核心个人消费支出(PCE)物价指数上涨0.3%。

由于一系列良好的美国数据使得美联储(FED)今年加息前景犹存,美元上周五全线上涨,美元指数收获自去年11月以来最大周度涨幅,美元/日元升至逾一周高位。周一亚市盘初美元维持升势。

市场上对美国经济恢复的信心大增,之前有所降温的美联储年内升息的预期有所升温。特别是美联储官员美斯特仍然坚持认为美联储循序渐进的加息策略是正确的,而且目前通胀预期处在合理的锚定区间之内。受此影响市场对美联储6月份将会采取升息措施的预期死灰复燃。不过美联储理事布雷纳德还是尝试着向市场上的投资者提示风险,他强调美国以外经济疲软及美国的中性利率下滑很可能将放缓美联储加息步伐,对于美元的走强布雷纳德也表示将会对美国的通胀水平产生不良的影响。

本周消息方面,美国劳工部定于北京时间周五21:30公布2月非农就业报告。接受媒体调查的经济学家的预期中值显示,美国2月非农就业人口料增加19.5万人,上月为增加15.1万人。2月失业率料持平于4.9%。此外薪资数据也值得投资者高度关注。2月平均每小时工资月率料增长0.2%,升幅低于上月的0.5%;2月平均每小时工资年率升幅料持平于2.5%。

周五即将公布的美国就业数据可能有助于缓和对该国经济的忧虑。目前美国经济似乎遭遇挫折,而此前美联储刚刚觉得有足够信心,因而在去年12月会议上进行将近10年来的首次加息。若美国就业和薪资增长强劲,将被视为应对全球金融市场动荡的最好办法。市场的动荡打击投资者信心,甚至令人怀疑美国是否即将步入衰退。

除了美国众多重磅经济数据,本周将有多名美联储官员发表讲话,包括美联储三号人物、纽约联储主席杜德利(William Dudley),旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)和达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)。此外,北京时间周四凌晨,美联储将发布经济状况褐皮书,投资者将从中进一步了解当前美国经济的状况,从而获悉美联储对于后续货币政策前景方面的线索。

技术层面,日线级别上,隔夜银价录得光脚巨阴,强势下穿200日均线15美元关口(50%回撤位),并指标上MACD绿色动能柱大幅扩张,双线死叉向下延伸,KDJ双线向下,整体风险为中性。4H级别上,指标出现恶化趋势,鉴于银价已经失守15美元关口,短期风险转为下行,若继续下破14.65美元恐看向14.26美元。

策略:
阻力14.85、15.00、15.30
支撑15.65、14.40、14.25
15.00-14.90逢高沽空,止损15.15,目标14.70、14.50、14.20

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