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恒信贵金属黄金日评:超买压力释放,金价深度调整

名家点金 缤纷贵金属 123浏览 0评论

隔夜金价冲高后启动调整,一度回测1110附近。最高至1127.95美元,最低至1111.48美元,报收于1115.44美元。

一、基本面分析

1、市场预期美联储今年仅加息一次时间为下半年

美联储1月FOMC宣布维持利率不变后,美国联邦基金利率期货数据显示,市场目前预期美联储仅会加息一次,加息时间将推迟至2016年下半年。

根据华尔街见闻早些时候报道,今日美联储公布1月FOMC声明,维持联邦基金利率0.25%~0.5%不变,并预计未来加息的步伐是缓慢的。美联储重申,预计未来经济环境会继续改善,使得美联储得以缓慢、稳步加息。美联储未排除3月会议上加息的可能。决议公布后,美股回吐早些时候受油价提振带来的涨势,道指跌近200点,标普500指数跌幅达1.6%,美债收益率下跌,美元指数跌幅达2.2%,黄金价格急速上扬。

根据美国联邦基金利率期货数据,交易者预期最早的加息时间推迟到7月份,而在美联储今日的议息会议之前市场最早今年6月份会加息,同时市场预期今年年底美联储利率将达0.62,这意味着美联储将在现有利率上再提高0.25个基点。彭博新闻社数据统计发现,市场预期美联储将三月加息的可能性由利率决议前的29%降至21%。

资深分析师Gene Tannuzzo在接受彭博采访时表示,美联储有很大的空间可以表达得更鸽派,但是他们没有这么做,现在他们只做了最基本的来告诉市场他们意识到了全球经济、金融市场以及通胀预期中的压力。

美国银行财富管理传统投资部门负责人Lisa Kopp在接受CNBC采访时表示,大跌只是显示目前市场艰难,投资者很紧张,他表示人们只是在恐慌,需要一些时间才能让一切平静下来。

2、美国12月成屋签约销售环比仅上涨0.1%

周四,全美房地产经纪人协会(NAR)公布的数据显示,美国12月成屋签约销售指数环比仅上涨0.1%,不及预期的上涨0.9%。10月和11月,美国成屋签约销售指数分别上涨0.2%和下跌1.1%。

NAR首席经济学家Lawrence Yun表示,签约活动虽然在年底稳定收官,但除了东北部地区以外,失去了一些增长势头。他表示,比往年暖和的气候,以及更为有利的库存状况,鼓励了东北地区的买家做出购房决定。随后他补充道,总体而言,尽管就业持续增长刺激了比去年同期更多的购房活动,但以合理价格寻找到合适的房源对于很多买家而言仍然很困难。由于住房建设仍然严重不足,价格稳步增长和供应紧张的状况不会很快消失。

Lawrence Yun指出,虽然健康的劳动力市场状况将促使更多的买家购房,但未来几个月的整体需求仍可能会有所缩减。自年初开始的股市损失,以及制造业活动放缓的影响,将令一些地区,尤其是能源领域的购房者延迟购买。

分地区来看,12月东北部地区成屋签约销售环比大涨6.1%,较去年同期高出15.3%。12月中西部地区成屋销售环比下降1.1%,但较去年同期仍上涨了3.6%。12月南部地区成屋签约销售环比下降0.5%,但较去年同期上涨1.0%。12月西部地区成屋销售环比下降2.1%,但较去年同期仍高出3.4%。

成屋签约销售指数(Pending Home Sales Index)由全美地产经纪人协会发布,是通过统计后的已签约成屋(已建成或二手房屋)的销售数据,经过加权处理后得出的指数类指标。该指数一般于每月28日公布上月数据。房地产市场是美国经济发展的重要因素,因此,美国成屋签约销售数据通常会对美元产生一定影响。

3、A股缩量大跌沪指收跌近3%续创14个月新低

周四,A股小幅低开,午盘后跳水,沪指多次下探3%,收报2655.66点,下跌2.92%。深成指收报9082.59点,下跌3.61%。创业板收报1907.59点,下跌4.56%。网络安全、金融IC、军工、铁等板块领跌。

中石化、中石油股价午后两点一度拉涨后回落。中石化收跌0.92%,中石油收涨2.2%。

央行公开市场今日进行2600亿元28天期逆回购、800亿元7天期逆回购操作。公开市场本周净投放5900亿元,创2013年2月来最大。分析师称稳汇率、确保不爆发系统性金融风险,已成为央行金融工作的重心。目前注入流动性的做法是“权宜之计”,预计降准时间点在3月底或4月初。

周三,美联储宣布了维持利率不变,对经济的评估也以更鸽派措辞取代了上月的“经济活动温和扩张”。但利率会议后美国三大股指纷纷下跌,回吐早些时候受油价提振带来的涨幅。从利率决议发布到收盘时,标普500指数跌幅逾1%,道指跌近200点,纳指跌近100。

二、技术面分析


(日线图)
 

(小时图)

技术方面,日线涨势略显超买,主要因为本轮上涨以技术突破为起点,技术特征明确,因此出现调整需求,应理解为技术波动,调整后仍有继续上探的动能和空间。
日内级别,小时线强势多头终于在隔夜消息刺激冲高后结束,迎来了首轮深调,1110位置如预期成为支撑位。此前上涨较为单边,预计调整时间会稍长一些,控制好仓位和入场价位,勿急于入场。

操作建议:

短线仓位考虑1110附近入场,破位即止;该位置也可以轻仓中线布局,留足仓位防范继续深调1100附近布局,止损统一参考1100。

日内焦点:

① 07:30 日本12月失业率、12月全国核心CPI年率、12月核心CPI年率
② 08:05 英国1月Gfk消费者信心指数
③ 11:00 日本央行公布利率决定及季度GDP/CPI预期
④ 15:45 法国1月CPI月率
⑤ 16:00 瑞士1月KOF经济领先指标
⑥ 18:00 欧元区1月CPI年率初值
⑦ 21:30 加拿大11月GDP月率
⑧ 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率初值、第四季度实际个人消费支出季率初值
⑨ 22:45 美国1月芝加哥PMI
⑩ 23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值
⑪次日02:00 美国至1月29日当周石油钻井总数

恒信贵金属白银日评:金价回落,白银或重回震荡

隔夜现货白银继续测试阻力位,最高14.542美元,最低至14.330美元,报收于14.420美元。

一、基本面分析

1、市场预期美联储今年仅加息一次时间为下半年

美联储1月FOMC宣布维持利率不变后,美国联邦基金利率期货数据显示,市场目前预期美联储仅会加息一次,加息时间将推迟至2016年下半年。

根据华尔街见闻早些时候报道,今日美联储公布1月FOMC声明,维持联邦基金利率0.25%~0.5%不变,并预计未来加息的步伐是缓慢的。美联储重申,预计未来经济环境会继续改善,使得美联储得以缓慢、稳步加息。美联储未排除3月会议上加息的可能。决议公布后,美股回吐早些时候受油价提振带来的涨势,道指跌近200点,标普500指数跌幅达1.6%,美债收益率下跌,美元指数跌幅达2.2%,黄金价格急速上扬。

根据美国联邦基金利率期货数据,交易者预期最早的加息时间推迟到7月份,而在美联储今日的议息会议之前市场最早今年6月份会加息,同时市场预期今年年底美联储利率将达0.62,这意味着美联储将在现有利率上再提高0.25个基点。彭博新闻社数据统计发现,市场预期美联储将三月加息的可能性由利率决议前的29%降至21%。

资深分析师Gene Tannuzzo在接受彭博采访时表示,美联储有很大的空间可以表达得更鸽派,但是他们没有这么做,现在他们只做了最基本的来告诉市场他们意识到了全球经济、金融市场以及通胀预期中的压力。

美国银行财富管理传统投资部门负责人Lisa Kopp在接受CNBC采访时表示,大跌只是显示目前市场艰难,投资者很紧张,他表示人们只是在恐慌,需要一些时间才能让一切平静下来。

2、美国12月成屋签约销售环比仅上涨0.1%

周四,全美房地产经纪人协会(NAR)公布的数据显示,美国12月成屋签约销售指数环比仅上涨0.1%,不及预期的上涨0.9%。10月和11月,美国成屋签约销售指数分别上涨0.2%和下跌1.1%。

NAR首席经济学家Lawrence Yun表示,签约活动虽然在年底稳定收官,但除了东北部地区以外,失去了一些增长势头。“比往年暖和的气候,以及更为有利的库存状况,鼓励了东北地区的买家做出购房决定。”他补充道,“总体而言,尽管就业持续增长刺激了比去年同期更多的购房活动,但以合理价格寻找到合适的房源对于很多买家而言仍然很困难。由于住房建设仍然严重不足,价格稳步增长和供应紧张的状况不会很快消失。”

Lawrence Yun指出,虽然健康的劳动力市场状况将促使更多的买家购房,但未来几个月的整体需求仍可能会有所缩减。自年初开始的股市损失,以及制造业活动放缓的影响,将令一些地区,尤其是能源领域的购房者延迟购买。

分地区来看,12月东北部地区成屋签约销售环比大涨6.1%,较去年同期高出15.3%。12月中西部地区成屋销售环比下降1.1%,但较去年同期仍上涨了3.6%。12月南部地区成屋签约销售环比下降0.5%,但较去年同期上涨1.0%。12月西部地区成屋销售环比下降2.1%,但较去年同期仍高出3.4%。

成屋签约销售指数(Pending Home Sales Index)由全美地产经纪人协会发布,是通过统计后的已签约成屋(已建成或二手房屋)的销售数据,经过加权处理后得出的指数类指标。该指数一般于每月28日公布上月数据。房地产市场是美国经济发展的重要因素,因此,美国成屋签约销售数据通常会对美元产生一定影响。

3、A股缩量大跌沪指收跌近3%续创14个月新低

周四,A股小幅低开,午盘后跳水,沪指多次下探3%,收报2655.66点,下跌2.92%。深成指收报9082.59点,下跌3.61%。创业板收报1907.59点,下跌4.56%。网络安全、金融IC、军工、钢铁等板块领跌。

中石化、中石油股价午后两点一度拉涨后回落。中石化收跌0.92%,中石油收涨2.2%。

央行公开市场今日进行2600亿元28天期逆回购、800亿元7天期逆回购操作。公开市场本周净投放5900亿元,创2013年2月来最大。分析师称稳汇率、确保不爆发系统性金融风险,已成为央行金融工作的重心。目前注入流动性的做法是“权宜之计”,预计降准时间点在3月底或4月初。

周三,美联储宣布了维持利率不变,对经济的评估也以更鸽派措辞取代了上月的“经济活动温和扩张”。但利率会议后美国三大股指纷纷下跌,回吐早些时候受油价提振带来的涨幅。从利率决议发布到收盘时,标普500指数跌幅逾1%,道指跌近200点,纳指跌近100。

二、技术面分析


(小时图)

观点不变,银价整理态势极强,近期金价反弹也未能拉升白银走离震荡区间。目前仍在区间上沿徘徊,能否实现突破,还需要进一步确认,操作难度较高。

操作建议:

1、观望突破形态能否出现,如放量上涨,或突破后回踩不破。

2、若突破形态出现,以短线追多为主,重回即止;若长期不破,继续此前震荡思路。

日内焦点:

① 07:30 日本12月失业率、12月全国核心CPI年率、12月核心CPI年率
② 08:05 英国1月Gfk消费者信心指数
③ 11:00 日本央行公布利率决定及季度GDP/CPI预期
④ 15:45 法国1月CPI月率
⑤ 16:00 瑞士1月KOF经济领先指标
⑥ 18:00 欧元区1月CPI年率初值
⑦ 21:30 加拿大11月GDP月率
⑧ 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率初值、第四季度实际个人消费支出季率初值
⑨ 22:45 美国1月芝加哥PMI
⑩ 23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值

⑪次日02:00 美国至1月29日当周石油钻井总数

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