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兴业投资:德银危机打压风险情绪,商品货币全线走软

2016年9月30日

欧元/美元

周四宏观数据密集,欧美经济数据表现参差不齐,美元指数微幅震荡走高,欧元/美元围绕1.1220上下约30点内震荡,基本收平,录得小阴十字星。美国上周初请、第二季度GDP终值表现好于预期,但8月未决房屋销售大幅走软,美联储官员洛克哈特、哈克、鲍威尔、卡什卡利等纷纷发表讲话,立场基本与他们以往立场一致,市场未过多解读。欧元区9月一系列经济经济指数及德国9月就业/通胀普遍好于预期,支持时段内欧元短暂走高。不过,德国银行业危机持续发酵削减欧元涨幅,因有海外权威媒体报道称,大量对冲基金客户开始将其在德意志银行的业务转移至其他银行,令投资者对德银健康状况愈发担忧,拖累欧美银行板块重挫。今日市场风险事件依然繁多,投资者可重点关注德国8月实际零售销售、美国8月个人收入/支出以及美联储官员讲话等。

隔夜欧元/美元维持50点区间波动,延续周初开始的中性信号。4小时图汇价仍无法突破均线,技术指标走低破中线,汇价仍交易于1.1120和1.1280之间,除非突破,否则方向不明。

支撑位:1.1190/1.1160/1.1120

阻力位:1.1245/1.1280/1.1335

英镑/美元

由于市场继续消化英央行可能在未来进一步放宽货币政策的预期,周四英镑/美元跌至2日新低1.2955并收于该位附近,基本回吐周初涨幅。当日数据显示,英国8月消费者信贷超预期升至15.74亿英镑,但抵押贷款申请略低于预期,英镑短暂反弹后持续走低。周五英国将公布第二季度经常帐和GDP终值。市场预计,经常帐赤字将收窄至306亿英镑,GDP季率终值 预计录得0.6%。如果数据表现疲软,或将打压英镑兑美元跌破1.2910,并打开测试英国退欧后录得的31年低位1.2793的大门。

短期技术呈中性,1小时图汇价位于看跌的20SMA下方,技术指标略反弹,位于负区域。4小时图汇价跌破20SMA,动能指标徘徊于中线附近,RSI走低至42附近,发出下跌信号。

支撑位:1.2980/1.2950/1.2910

阻力位:1.3040/1.3075/1.3110

美元/日元

周四美元/日元冲高上探一周高位101.82后回落,略微收涨至101.20附近。由于前一日OPEC达成冻产协议推动油价暴涨,提振周四亚市风险情绪,令投资者追逐高收益资产,以及日本8月零售销售数据三个月以来首次意外下降,打压日元在亚洲时段快速走软。然而,之后美国公布的房地产数据疲弱,德意志银行危机仍弥漫,同时美国富国银行由于账户造假而被美国议员要求拆分,美国遭遇金融危机以来最大银行丑闻,市场风险情绪骤然下挫,带动日元走高并削减亚市大部分涨幅。周五亚市早盘,日本公布的8月通胀数据维持疲软,不过,由于投资者仍聚焦于德意志银行危机上,日元继续小幅走高,美元/日元101关口岌岌可危。稍后继续关注投资者情绪和美国方面风险事件。

从技术角度来看,汇价下行动能温和,小时图显示汇价处在100和200SMA下方,技术指标朝北处在消极区域。4小时图显示汇价上行动能有限,汇价涨幅维持在100 和 200SMA附近,技术指标回撤在消极区域内,汇价有望延续下行,至少有望接近 100.65 水平。

支撑位:101.00/100.65/100.35

阻力位:101.40/101.85/102.30

澳元/美元

全球银行业坏消息接连不断打压市场情绪的背景下,周四商品货币全线走低,忽略了油价走高的利好影响,其中澳元/美元自三周高位重挫近百点至0.7620附近,回吐了本周的大部分涨幅。周五亚市盘中,澳大利亚出炉的8月私营贷款数据不及预期,但中国9月财新制造业PMI如预期录得50.1,澳元略微反弹。稍后继续关注美国方面风险事件以及定于下周二公布的澳储行利率决议

技术上,日图澳元/美元自0.77关口上方大幅走软,录得看跌吞没形态,并下破短期上行趋势线,汇价在前期过快上涨后目前存在修正需求,初步支持关注0.7600,然后0.7540。4小时图高位小流星线后调头走低,初步在0.77关口构建短期顶部,技术指标维持看跌,有望进一步回落。小时图汇价延续弱势,短期均线呈空头排列,下破MA200有望打开更大进一步下行空间。

支撑位:0.7600/0.7540/0.7500

阻力位:0.7650/0.7685/0.7710

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