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英伦金融:EIA库存降幅超预期,原油价格再探50整数关口

汇金网6月30日讯——英伦金融:上个交易日原油价格连续第二日急升,伦敦期油重上每桶50美元水平。纽约期油以每桶49.88美元收市,升2.03美元,升幅百分之4.2。伦敦期油曾经升至接近一星期来高位,收市报50.61美元,亦是升2.03美元,升幅近百分之4.2。
消息面上,油价继续急升是因为,美国上星期原油库存减幅大过预期,及美元汇价下跌。美国能源部公布,上星期原油库存减少405万多桶,是连续第六个星期减少,减幅大过市场预期,蒸馏油库存亦减少,不过汽油库存增加。国际能源署署长比罗尔表示,英国「脱欧」长远不会影响油价,原因是石油大部分需求来自亚洲。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。
从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,虽然部分产油国因武装动乱等因素出现供应受限问题,但伊朗沙特等国加紧抢占市场份额,美国产量亦在逐渐恢复,供应过剩担忧仍难以消除。
从需求面看,北半球夏季为能源需求旺季,但全球制造业经济数据暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期受困于供应过剩的担忧情绪,但最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底,国际原油价格呈V型反转,虽然多哈冻产谈判最终无果而终,而随着中国经济企稳并积极储油,美国石油产量下降且需求回暖,加拿大及尼日利亚等产油国供应阻滞,能源需求出现季节性增长等利好因素,供应过剩的基本面有改善迹象,油价延续震荡反弹行情,但OPEC半年度会议限产再度落空,随着美国页岩油气钻井逐渐复产,英国公投退欧阵营获胜或令欧元区经济陷入动荡,预计油价在50美元上方将遭遇较大压力。
若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看48.41,46.63,阻力看50.53,51.64。目前油价受消息面影响较大,虽然季节性需求回暖使基本面有好转迹象,但原油供应过剩的囚徒困境博弈难以破解,而英国公投决定退欧,第一块多米诺骨牌已经倒下,后续影响将逐步发酵,而在50美元上方美国页岩油气或大规模复产,较高值搏率的交易策略,以适量逢高沽空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 0705以英国6月Gfk消费者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 0750以日本5月工业产出月率初值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1630以英国第一季度GDP年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
5) 1700以欧元区6月核心CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
6) 2030以美国6月25日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2145以美国6芝加哥PMI低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
8) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
A)首触50.00适量淡仓,目标49.28,48.41
B)上破50.00适量好仓,目标50.53,51.64
C)跌穿48.41适量淡仓,目标47.75,46.63
D)首触46.63适量好仓,目标47.75,48.41
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

【环球市况焦点及分析】
昨日关于英国退欧的忧虑进一步缓解,目前英国和欧盟双方都采取拖延的态度,并不急于就启动里斯本条约的脱欧程序展开谈判,分析认为谈判过程至少需要两年,同时应该会有相应的补充协议以避免双方利益过度受损,风险偏好情绪回暖助推股市反弹,而美元及金市多头则继续锁定获利,受美联储年内加息预期降温影响,美元指数跌破96水平,回落至三日低位,金价先扬后抑,获利回吐的压力使涨幅受限,银价则呈阶梯式上扬。
原油方面,EIA原油库存降幅超预期,加上挪威油气工人可能罢工、委内瑞拉经济危机等利好消息,油价延续反弹行情,一度触及50美元整数关口后小幅回落。本周焦点仍在英国退欧公投后的市场反响,价格波动趋向收敛,资金在评估风险过后对资产重新定价。虽然英国退欧谈判在短期内无法完成,但首相卡梅伦辞职使英国政府面临大规模重组,苏格兰酝酿第二次独立公投,而荷兰法国等或步英国后尘提议类似公投,欧盟或面临分崩离析的危险,现在英国公投退欧已推倒第一块多米诺骨牌,后续影响逐步发酵,政治风险恐怕将在较长一段时间内持续困扰英镑及欧元走势。
本周重要经济数据不多,美国五月ISM制造业PMI稍微回软。在欧洲,欧盟HICP通胀速报预计升回零通胀,核心通胀则与上月持平,PMI料维持速报的数值;英国制造业PMI下滑,第一季度GDP终报维持之前的数值。在亚太区,日本核心CPI继续通缩,工业生产下滑,中国PMI预料与上月持平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA库存降幅超预期,油价再探50整数关口。1)首个即市策略,跌破48.41,目标47.75,47.41,突破可追46.63,45.84。2)反之,升穿50.00可适量造多,看50.20,50.53,突破追51.64,52.47。3)最后一个策略,目前部分产油国供应受限,过剩局面暂时缓解,但OPEC限产落空,美国产量缓慢恢复,英国退欧后续影响逐步发酵,以50.53-52.47区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市连续第二日升超过百分之1。道琼斯工业平均指数,曾经升近300点,收市升284点,报17694点。标准普尔五百指数升34点,报2070点。市场对英国「脱欧」,会拖慢全球经济增长的忧虑降温,投资者对风险兴趣增加,美股受支持。美国国民消费开支增加,亦是利好因素。投资者继续趁低吸纳,各类股份全面造好,石油股与金融股受追捧。三项主要指数都是连续第二日上升。道指以全日最低开出,曾经升至1万7700点水平,尾段最多升近295点,收市升幅收窄至百分之1.6。标普五百指数升百分之1.7,连续两日累计升近百分之3.5,是四个月来表现最好的两日。英国「脱欧」带来的影响,美股已经收复大部分失地。若美股走强则利好油价上扬。

【美元指数】英镑及欧元汇价第二日反弹,商品货币澳元及新西兰元等亦上升。  英国公投「脱欧」后,仍未启动「脱欧」程序,加上市场预料,英国在真正「脱欧」前,欧洲各国将进行长期协商,都纾缓市场对「脱欧」的忧虑,投资者接受风险的意欲增加,带动英镑及欧元汇价,连续第二日反弹。英镑兑美元一度重上1.35水平,欧元兑美元亦守稳在1.11水平以上。资金亦流入商品货币,澳元突破74美仙,新西兰亦升穿71美仙水平。反映美元兑一篮子货币汇价的美汇指数则偏软,跌穿96。技术上,美元指数跌破96水平,回落至三日低位。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【现货原油分析】

【技术面分析】技术上,前期由于主要产油国的市场份额博弈持续,OPEC干预政策停留在纸上谈兵,供应过剩陷入囚徒困境,需求复苏缓慢,使得供应过剩的担忧情绪如利剑高悬,油价构成三重顶形态后大幅下挫并连续失守多个支撑位创出多年来新低,不过,在逾12年来低位附近有买盘积极抄底,28-30美元区间形成较强的支撑,油价构筑双底形态后反弹。
多哈冻产会议未达成任何实质性协议,6月2日OPEC半年度会议亦再度无功而返,不过随着中国经济企稳并积极储油,美国石油产量下降,夏季能源需求出现季节性增长,市场预期供应过剩的基本面得到改善,受森林大火、武装袭击等因素影响,加拿大及尼日利亚等部分产油国供应出现缺口,油价震荡蓄势后一举突破50美元,但随着部分美国页岩油气生产商逐渐恢复生产,英国退欧公投剧情一波三折,最终退欧阵营以微弱优势获胜,后续连锁影响逐步发酵,欧洲面临经济动荡的风险加剧,但短期影响难以具体体现,随着风险偏好情绪回暖,油价短线出现止跌反弹的迹象,但往后仍需警惕反复冲击50美元未果而向下破位的危险。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:

阴阳烛形态:

顶底形态及均线分析:

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】
—-, 美元指数升破97.78, 中, 0.5美元, 美元上行确认则油价受压
—-, 美元指数跌破93.02, 中, 0.5美元, 美元乏力回调则油价受惠
—-, 美股升回18351上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
—-, 美股跌破16346下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部古金

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