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英伦金融:市场情绪摇摆不定,金价维持区间震荡

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【环球市况焦点及分析】

昨日行情发展一如预期,金价冲高回落重心小幅上移,但整体仍处于震荡蓄势的阶段,而油价则急挫后受EIA库存消息利好而收回跌幅。美元指数宽幅震荡后小幅攀升,油价逆转跌势主导市场风险情绪,抵消了美国经济数据对美元的打压,金价先扬后抑。原油方面,消息面利多利空交杂,市场心态举棋不定,预计区间宽幅震荡仍是常态。本周焦点是市场对英国/欧盟协议的反应。数据方面,美国的FHFA房价指数持平,耐用消费品订单强劲反弹(扣除汽车后略涨),个人收入及消费料均呈好调,第四季度GDP持稳,通胀指数PCE稍有升温,密歇根大学消费者信心向好。在欧洲,德法意西HICP全面滑向零通胀或通缩。预料英国第四季GDP增长不作修正。在亚太区,日本核心通胀为零,东京核心通胀则进一步滑向负值。中国无重要经济数据公布,但新任证监会主席对股市走势的影响值得关注。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:

市场情绪摇摆不定,金价维持区间震荡。

1)首个即市策略,升穿1230可适量造多,看1236,1240,突破追1245,1248。

2)反之,跌破1220,目标1216,1211,突破可追1207,1200。

3)最后一个策略,目前美国整体经济数据好坏不一,联储一月纪要显示政策前景由通胀、薪资、就业增长等数据决定,市场普遍预期联储将偏向鸽派,金银区间盘整,以1191-1207区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】

Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】

上个交易日原油价格先跌后升,早段承接上日跌势。其后市场传出英国北海原油付运出现困难,加上过去四星期美国汽油需求,按年升超过5%,油价受支持。  纽约期油曾经跌4.1%,至每桶30美元水平,收市回升至32.15美元,升28美仙,升幅近0.9%。伦敦期油跌2.7%后亦反弹,收市报34.41美元,升1.14美元,升幅3.4%。消息面上,美国能源部公布,上星期原油库存增加350多万桶,多过市场预期。汽油与蒸馏油库存则减少,减幅大过预期。

此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,供应过剩担忧难以消除,但亦不排除意外达成合作协议促使油价走高。从需求面看,全球制造业经济数据有复苏迹象,但对原油的需求增长仍然相当缓慢。油价前期震荡下挫,供应过剩的担忧情绪始终如利剑高悬,产油国合作减产的传闻几度流传,炒作消息的投机资金持续活跃,造成油价剧烈震荡,但每当传闻逐渐被证伪,油价往往大幅回落,不过在28-30美元区间有部分买盘积极抄底,油价自低位震荡反弹,冻产协议响应寥寥且是否有效执行存疑,对供应过剩局面作用几何仍有待观察,多方博弈下油价料维持区间宽幅震荡。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看30.55,28.71,阻力看33.84,34.81。目前油价受消息面影响较大,原油供应过剩的囚徒困境博弈难以破解,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【纽约股市】

纽约股市先跌后升,受油价反弹所支持。道琼斯工业平均指数跌超过200点后倒升,收市升53点,报16484点。标准普尔五百指数升8点,报1929点。油价早段下跌,纽约期油曾经跌超过百分之4,加上美国新屋销售差过预期,石油股受压,金融股亦有沽盘,带动大市下跌。三项主要指数都曾经跌超过百分之1,标普五百指数曾经失守1900点。不过油价回升,大市跟随反弹,尾段倒升。  道指以全日最低开出,曾经跌至1万6100点水平,上午中段最多跌近266点,其后逐步回升,曾经升至1万6500点水平,收市升幅收窄,全日高低相差近342点。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】

英镑汇价疲弱,兑美元跌至七年来最低,资金流向日圆与瑞士法郎避险。市场担心英国6月份公投结果,会赞成英国脱离欧洲联盟。英镑承接近日弱势,兑美元曾经跌至1.39边缘。日圆兑多数主要货币都上升,瑞士法郎亦向好。挪威克朗疲弱,兑美元触及一个月来低位。技术上,美元指数宽幅震荡后小幅攀升,逼近98水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

英伦金融高级分析师WL

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