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英伦金融「外汇交易」:美元指数跌破96水平,回落至三日低位

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汇金网6月30日讯——【环球市况焦点及分析】
昨日关于英国退欧的忧虑进一步缓解,目前英国和欧盟双方都采取拖延的态度,并不急于就启动里斯本条约的脱欧程序展开谈判,分析认为谈判过程至少需要两年,同时应该会有相应的补充协议以避免双方利益过度受损,风险偏好情绪回暖助推股市反弹,而美元及金市多头则继续锁定获利,受美联储年内加息预期降温影响,美元指数跌破96水平,回落至三日低位,金价先扬后抑,获利回吐的压力使涨幅受限,银价则呈阶梯式上扬。原油方面,EIA原油库存降幅超预期,加上挪威油气工人可能罢工、委内瑞拉经济危机等利好消息,油价延续反弹行情,一度触及50美元整数关口后小幅回落。本周焦点仍在英国退欧公投后的市场反响,价格波动趋向收敛,资金在评估风险过后对资产重新定价。虽然英国退欧谈判在短期内无法完成,但首相卡梅伦辞职使英国政府面临大规模重组,苏格兰酝酿第二次独立公投,而荷兰法国等或步英国后尘提议类似公投,欧盟或面临分崩离析的危险,现在英国公投退欧已推倒第一块多米诺骨牌,后续影响逐步发酵,政治风险恐怕将在较长一段时间内持续困扰英镑及欧元走势。本周重要经济数据不多,美国五月ISM制造业PMI稍微回软。在欧洲,欧盟HICP通胀速报预计升回零通胀,核心通胀则与上月持平,PMI料维持速报的数值;英国制造业PMI下滑,第一季度GDP终报维持之前的数值。在亚太区,日本核心CPI继续通缩,工业生产下滑,中国PMI预料与上月持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:双方拖延英国退欧谈判,风险偏好回暖金价承压。1)首个即市策略,升穿1322可适量造多,看1328,1333,突破追1337,1344。2)反之,跌破1310,目标1305,1300,突破可追1294,1289。3)最后一个策略,目前美联储六月决议维持利率不变,而英国公投决定退欧,推倒第一块多米诺骨牌,后续影响逐步发酵,市场聚焦各大央行宽松预期,金银震荡上扬,以1263-1276区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日原油价格连续第二日急升,伦敦期油重上每桶50美元水平。纽约期油以每桶49.88美元收市,升2.03美元,升幅百分之4.2。伦敦期油曾经升至接近一星期来高位,收市报50.61美元,亦是升2.03美元,升幅近百分之4.2。消息面上,油价继续急升是因为,美国上星期原油库存减幅大过预期,及美元汇价下跌。美国能源部公布,上星期原油库存减少405万多桶,是连续第六个星期减少,减幅大过市场预期,蒸馏油库存亦减少,不过汽油库存增加。  国际能源署署长比罗尔表示,英国「脱欧」长远不会影响油价,原因是石油大部分需求来自亚洲。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,虽然部分产油国因武装动乱等因素出现供应受限问题,但伊朗沙特等国加紧抢占市场份额,美国产量亦在逐渐恢复,供应过剩担忧仍难以消除。从需求面看,北半球夏季为能源需求旺季,但全球制造业经济数据暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期受困于供应过剩的担忧情绪,但最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底,油价呈V型反转,虽然多哈冻产谈判最终无果而终,而随着中国经济企稳并积极储油,美国石油产量下降且需求回暖,加拿大及尼日利亚等产油国供应阻滞,能源需求出现季节性增长等利好因素,供应过剩的基本面有改善迹象,油价延续震荡反弹行情,但OPEC半年度会议限产再度落空,随着美国页岩油气钻井逐渐复产,英国公投退欧阵营获胜或令欧元区经济陷入动荡,预计油价在50美元上方将遭遇较大压力。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看48.41,46.63,阻力看50.53,51.64。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市连续第二日升超过百分之1。道琼斯工业平均指数,曾经升近300点,  收市升284点,报17694点。标准普尔五百指数升34点,报2070点。  市场对英国「脱欧」,会拖慢全球经济增长的忧虑降温,投资者对风险兴趣增加,美股受支持。美国国民消费开支增加,亦是利好因素。  投资者继续趁低吸纳,各类股份全面造好,石油股与金融股受追捧。三项主要指数都是连续第二日上升。  道指以全日最低开出,曾经升至1万7700点水平,尾段最多升近295点,收市升幅收窄至百分之1.6。标普五百指数升百分之1.7,连续两日累计升近百分之3.5,是四个月来表现最好的两日。  英国「脱欧」带来的影响,美股已经收复大部分失地。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】英镑及欧元汇价第二日反弹,商品货币澳元及新西兰元等亦上升。  英国公投「脱欧」后,仍未启动「脱欧」程序,加上市场预料,英国在真正「脱欧」前,欧洲各国将进行长期协商,都纾缓市场对「脱欧」的忧虑,投资者接受风险的意欲增加,带动英镑及欧元汇价,连续第二日反弹。英镑兑美元一度重上1.35水平,欧元兑美元亦守稳在1.11水平以上。  资金亦流入商品货币,澳元突破74美仙,新西兰亦升穿71美仙水平。反映美元兑一篮子货币汇价的美汇指数则偏软,跌穿96。技术上,美元指数跌破96水平,回落至三日低位。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

英伦金融高级分析师誉一言

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