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英伦金融「外汇交易」:美指冲高后大幅回落,跌至96.5附近靠稳

【环球市况焦点及分析】
昨日市场焦点集中在美联储的七月决议,虽然本次决议声明显示美联储对经济前景持乐观态度,但并未给出九月加息的明确暗示,显露偏向鸽派的态度,值得注意的是通篇未提及英国退欧的影响,但重申密切关注全球金融形势发展,暗示美联储顾虑全球经济成长的风险,周三美国经济数据亦表现不佳,耐用品订单及成屋签约销售均不及预期,美元指数冲高至97.5水平附近遇阻,随后大幅回落至96.5水平附近,金银趁势大幅反弹,但能否突破月内高点仍有待观察。原油方面,EIA原油及汽油库存双双意外大增,而且炼厂开工率下降、日炼油量锐减,反映驾驶旺季需求疲弱的状况并未得到好转,油价重挫逾3%,一度跌破42美元关口,若无基本面改善因素出现,恐将逐渐向40美元整数关口滑落。本周焦点在美联储和日本央行的利率决议,重中之重自然是美联储年内加息的预期,美联储在这次例会上如预期延续谨慎的态度并维持政策不变,决议声明指出美国经济前景短期风险减小,中期通胀有望升至2%,但通篇避谈九月加息,显露鸽派态度。此外,市场预期日本央行将加码宽松或推出新的经济刺激措施,效果有待观察。数据方面,在美国,预计第二季度GDP初值及PCE物价指数稳中向好,密歇根大学消费者信心指数回升,芝加哥PMI由年半高位回落。加拿大GDP低速增长。在欧洲,预计欧元区通胀依然维持低迷,法、西及欧盟GDP恐怕不会好看。在亚太区,预计日本继续通缩,失业率持平,工业产出和零售销售回稳。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:美联储认可经济前景乐观但避谈九月加息,金价强劲反弹。1)首个即市策略,升穿1344可适量造多,看1347,1350,突破追1358,1363。2)反之,跌破1334,目标1330,1327,突破可追1320,1314。3)最后一个策略,目前美联储七月决议维持政策不变,声明避谈加息显露鸽派态度,全球经济成长风险犹存,市场聚焦各大央行政策动向,金银宽幅震荡,以1311-1320区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日,美国原油库存意外大幅增加,令市场对原油供过于求的忧虑进一步升温,拖累国际油价下跌。纽约期油一度跌至每桶41.68美元的三个月新低,收报每桶41.92美元,跌1美元,跌幅百分之2.3。伦敦期油亦一度跌至超过两个月低位,收报43.47美元,跌1.4美元,跌幅百分之3.1。美国能源局公布上星期原油库存,意外增加167万桶,是超过两个月以来第一次,更创下四月底以来最大的一周升幅。汽油库存增幅亦较市场预期大,不过蒸馏油则意外减少。  分析指,在美国夏季驾驶高峰期,汽油库存依然大幅增加,反映市场对油产品需求相当疲弱,不排除油价短期内会跌穿每桶40美元水平。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,虽然部分产油国因武装动乱等因素出现供应受限问题,但伊朗沙特等国加紧抢占市场份额,美国产量亦在逐渐恢复,供应过剩担忧仍难以消除。从需求面看,北半球夏季为能源需求旺季,但欧洲政局动荡,全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底,随着全球经济触底,北半球能源需求旺季到来,供需基本面逐渐改善,油价强势反弹,最高曾突破50美元大关,不过OPEC半年度会议限产再度落空,伊朗引领海湾国家竞相增产,美国页岩油气钻井陆续复产,尼日利亚及加拿大供应亦逐渐恢复,油价几度尝试反弹未果,逐级震荡走低,若无基本面改善因素出现,恐将逐渐向40美元整数关口滑落。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看41.30,40.00,阻力看43.20,44.55。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市走势波动,美国联邦储备局公布议息结果后,道琼斯工业平均指数及标准普尔五百指数一度倒升,但尾市再度回落。纳斯达克指数升幅亦收窄,但仍然创超过七个月收市新高。  道琼斯工业平均指数收市跌1点,报18472点。标准普尔五百指数跌2点,报2166点。  美股全日表现都受美国联储局议息结果牵引。在结果公布前,三大指数已经由高位回落。但议息后的声明显示,联储局对经济转趋乐观,三大指数随即显著反弹,不过到尾市再有沽压。最终道指和标普五百指数收市仍然轻微下跌,纳斯达克指数升幅也收窄。  道指早段已见全日高位,随后反复下跌。在联储局议息结果公布的一刻,更跌至全日低位18430点,但很快掉头回升,不过到尾市再受压,收市微跌1点,报18472点。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元汇价在美国联储局议息后,先升后回软,市场焦点转投日本央行星期五的议息结果。  联储局议息声明指,短期风险减少。但分析认为始终并无暗示加息时间,美国利率期货显示,市场认为联储局9月加息的机会率,由议息前两成八轻微降至两成六,12月加息的机会率由四成九降至四成五,令美元汇价稍为回软。  反映美元兑一篮子货币汇价的美汇指数跌穿97水平,一度跌至一星期低位。  欧元兑美元升穿1.1水平,升至超过一星期高位。至于美元兑日圆一度升穿106,但之后重返105水平。技术上,美元指数冲高至97.5水平附近遇阻,随后大幅回落,跌至96.5水平附近靠稳。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

英伦金融高级分析师誉一言

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