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英伦金融「外汇交易」:美指先抑后扬,虽一度失守但仍站回97上方

【环球市况焦点及分析】
美联储决议前夕,市场心态依然谨慎,美国再度公布良好的经济数据,咨商会消费信心在改善后保持稳定,新屋销售创2008年2月以来新高,暗示在低利率环境下美国房地产市场正蓬勃发展,美元指数一度受日元大涨拖累而走低,但随着良好的经济数据公布而有所回升,97关口失而复得,金银承压震荡,市场继续担心美联储决议将透露年内加息时间节点的线索。原油方面,市场担忧汽油库存高企的压力,而API原油库存降幅不及预期,库欣库存大增,油价跌破43美元再下一个台阶,若无基本面改善因素出现,恐将逐渐向40美元整数关口滑落。本周焦点在美联储和日本央行的利率决议,重中之重自然是美联储年内加息的预期,虽然美联储在这次例会上更可能延续谨慎的态度并采取维稳的动作,但近来美国多项经济数据表现强劲,大量资金开始押注美联储年内至少加息一次,若此次决议声明的措辞中透露出鹰派信号,或将为美联储在9月或12月加息敞开大门。此外,市场预期日本央行将加码宽松或推出新的经济刺激措施,效果有待观察。数据方面,在美国,预计耐用品订单跌幅收窄,第二季度GDP初值及PCE物价指数稳中向好,密歇根大学消费者信心指数回升,芝加哥PMI由年半高位回落。加拿大GDP低速增长。在欧洲,预计欧元区景气指数趋弱,通胀依然维持低迷,法、西及欧盟GDP恐怕不会好看,英国GDP则料持平。在亚太区,预计澳洲通胀放缓,日本继续通缩,失业率持平,工业产出和零售销售回稳。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。
英伦金融【黄金】:美联储决议声明即将揭晓,市场心态谨慎金价维持震荡。1)首个即市策略,升穿1324可适量造多,看1327,1334,突破追1339,1344。2)反之,跌破1314,目标1311,1305,突破可追1300,1294。3)最后一个策略,目前美国最新非农表现靓丽但存薪资瑕疵,零售、房产数据等表现强劲,市场聚焦各大央行政策动向,美联储议息在即,金银宽幅震荡,以1287-1300区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。
【原油直击】上个交易日,市场估计美国上星期汽油库存继续增加,抵销原油库存可望减少的利好因素,令美国期油价格跌至三个月低位。不过欧洲期油价格则先跌后回升。纽约期油一度跌至每桶42.36美元的三个月低位,收市报每桶42.92美元,跌21美仙。伦敦期油早段曾经跌至每桶44.14美元的超过两个月低位,不过收市倒升15美仙,报每桶44.87美元。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,虽然部分产油国因武装动乱等因素出现供应受限问题,但伊朗沙特等国加紧抢占市场份额,美国产量亦在逐渐恢复,供应过剩担忧仍难以消除。从需求面看,北半球夏季为能源需求旺季,但欧洲政局动荡,全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底,随着全球经济触底,北半球能源需求旺季到来,供需基本面逐渐改善,油价强势反弹,最高曾突破50美元大关,不过OPEC半年度会议限产再度落空,伊朗引领海湾国家竞相增产,美国页岩油气钻井陆续复产,尼日利亚及加拿大供应亦逐渐恢复,油价几度尝试反弹未果,逐级震荡走低,若无基本面改善因素出现,恐将逐渐向40美元整数关口滑落。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看42.37,40.00,阻力看43.75,46.10。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。
【纽约股市】纽约股市个别发展,道琼斯工业平均指数连跌两个交易日,但标准普尔五百指数和纳斯达克指数则靠稳,纳指更升至超过七个月收市新高。道指跌19点,报18473点。标普五百指数升不足1点,报2169点。  观望美国联邦储备局的议息结果,加上公司业绩参差,都左右投资者情绪。  美股个别发展,表现也较波动,标普五百指数收市微升不足一点,避免出现英国上月公投「脱欧」以来,首次连续两个交易日下跌的情况。不过有分析认为,现时标指已升至高位,反映美企业绩好过预期的憧憬。  道指先跌后回顺,早段曾经跌超过100点,跌穿18400点,其后跌幅逐步收窄,收市仍然跌19点,报18473点,连跌两个交易日。若美股走强则利淡金银回落。
【美元指数】美元兑主要货币汇价个别发展,其中兑日圆跌至超过一星期低位。  市场普遍预料日本央行星期五议息后,将会扩大资产购买规模,进一步下降负利率。  不过日本财务大臣麻生太郎说,政府不会一如市场期望,与日本央行密切合作,实施新的刺激措施,则令市场感到忧虑。对当地可能推出新刺激经济措施的预期降温,刺激日圆汇价上升。美元兑日圆一度跌穿104水平,跌至超过一星期低位。  欧元兑美元曾经升上1.1水平,但之后表现回软。英镑兑美元则一度跌穿1.31水平,跌至两星期低位,但之后又重返1.31水平上落。技术上,美元指数先抑后扬,虽一度失守但仍站回97水平上方。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

英伦金融高级分析师誉一言

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