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英伦金融「现货黄金早评」:美股迭创新高风险情绪狂欢,美元逞强黄贵金属黄金落寞

英伦金融:纽约股市造好。受企业业绩带动,道琼斯工业平均指数连升第九个交易日,与标准普尔五百指数都创新高。科技股亦创今年来新高。收市道指升36点,报18595点。标普五百指数升9点,报2173点。市场焦点继续集中在公司业绩,由于微软与摩根士丹利等蓝筹股业绩理想,投资者憧憬企业营运状况没有预期般差。美股受支持,科技股表现较好。道指和标普五百指数都再创新高。投资者取态也倾向乐观,反映投资者恐慌情绪的波动指数跌近百分之1.7,至前年8月以来最低。另有报道指,日本正筹备的刺激经济计划,规模至少20万亿日圆。日本《共同社》引述消息指,为协助当地经济摆脱通缩,并抵御英国「脱欧」可能带来的负面冲击,日本政府正在编制的刺激经济方案,规模至少20万亿日圆,较之前预期的10万亿日圆规模高出一倍。当中将会包括2017年度及之后的项目,并提高低息政府贷款规模6万亿日圆。《共同社》又指,刺激方案及公共开支仍有可能进一步增加。
目前美联储六月议息决议维持利率不变,最新非农表现靓丽但存薪资瑕疵,零售、房产等经济数据增长强劲,市场仍普遍预期美联储在七月将继续保持观望态度,但九月或十二月的加息机会上扬,而英国退欧谈判缓步推进,欧洲局势动荡不安,经济或长时间受政治风险困扰,欧美货币政策恐将进一步分化。市场对美联储加息路径意见存在分歧,从CME监察可见2016年7月加息机会为1%,9月加息机会为25%,12月见51%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美元指数强势震荡后站稳97水平上方,金银或逢高受压。美国十年期债收益率震荡上扬,金银料逢高受压。伦敦金价格受市场对美联储未来加息路径的预期影响,市场从各种迹象推敲加息节奏的线索,美元宽幅震荡,金银跌宕起伏。短线银行间挂单在1300-1310区间好仓存在一定支持,而1320-1330区间则面临较强淡仓压力,美股迭创新高风险情绪乐观,金价承压。技术上,4小时MA均线下行发散,日图呈冲高回落,周图有筑底回升的迹象。
目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,六月议息决议维持利率不变,决议声明偏向鸽派,最新非农表现良好但存薪资瑕疵,零售、房产等经济数据表现强劲,年内加息概率上扬,英国退欧后果有待观察,欧洲局势动荡,经济或持续受政治风险困扰,市场关注全球各大央行宽松预期,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1630以英国6月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1945以欧元区7月欧洲央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
5) 2030以美国7月16日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
6) 2100以美国5月FHFA房价指数月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
7) 2200以美国6月咨商会领先指标月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
8) 2200以美国6月成屋销售年化月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
9) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
A)首触1308适量好仓,目标1314,1320
B)上破1320适量好仓,目标1327,1333
C)跌穿1308适量淡仓,目标1305,1300
D)首触1300适量好仓,目标1305,1308
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1400以德国6月PPI月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1630以英国6月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
5) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
A)首触1327适量好仓,目标1335,1337
B)上破1337适量好仓,目标1344,1350
C)跌穿1327适量淡仓,目标1320,1314
D)首触1314适量好仓,目标1320,1327
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
2. 1337做空,看1327,突破追1320 (亚市时段,准确捕捉17美元波幅)
4. 触顶回1327做空,看1320,突破追1314 (美市早段,准确捕捉6美元波幅)
以1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 2300美元(回报率: 230%)

【环球市况焦点及分析】
近来美股迭创新高的精彩表现充分吸引了市场的目光,微软与摩根士丹利等多家公司半年报业绩好于预期,在科技股涨至近16年来最高的带动下美股再创新高,道琼斯指数连续第七个交易日创历史新高,标普500指数亦刷新了历史高点,市场风险偏好情绪显著提升,加上先前零售、房产等经济数据表现良好,年内加息预期升温,美元强势震荡站稳97水平上方,金银大幅回调,股市大涨令避险买盘几近殆尽。原油方面,EIA数据显示原油库存连续第九周下降,但驾驶旺季下汽油库存增加的反常现象仍然令市场担心需求状况,不过股市近来的强势表现似乎又暗示经济前景无需过分担忧,油价最终震荡收涨,在低位区间呈三角形整理形态。本周焦点在欧洲央行利率决议,上周英国央行意外维持利率不变,无疑大大减轻了欧洲央行加码宽松的压力,德拉吉有可能继续观察英国退欧的影响再行定夺,但欧洲政治局势日益动荡,相信也会是其不得不考虑的因素。美国共和党大会正式提名特朗普为总统候选人,美国大选的动向亦值得关注。重要数据不多,在美国,预计成屋销售有所下滑,咨商会领先指针回暖,Markit制造业PMI初值走强。在欧洲,预计欧盟制造业PMI初值小幅下滑,欧洲央行按兵不动的机会相对较大。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美股迭创新高风险情绪狂欢,美元逞强金价落寞。1)首个即市策略,升穿1320可适量造多,看1327,1330,突破追1335,1341。2)反之,跌破1308,目标1305,1300,突破可追1294,1287。3)最后一个策略,目前美国最新非农表现靓丽但存薪资瑕疵,零售、房产数据等表现强劲,美股迭创新高,欧洲局势动荡,市场聚焦各大央行政策动向,金银宽幅震荡,以1287-1300区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日国际油价受惠于美国原油库存大减,先跌后回升。纽约期油早段曾跌至超过两个月新低。伦敦期油亦一度跌至超过一星期低位。不过美国上星期原油库存连续第九个星期下跌,纾缓市场对原油供过于求的忧虑,令油价止跌回升。纽约期油以每桶44.94美元收市,升29美仙。伦敦期油收市报47.17美元,升51美仙。美国能源部公布上星期原油库存减少234万多桶,跌幅大过市场预期。蒸馏油库存亦减少,但汽油库存出乎预期增加。有分析指,汽油库存增加,反映油市基本因素仍较疲弱,预料无力支撑油价持续上升。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,虽然部分产油国因武装动乱等因素出现供应受限问题,但伊朗沙特等国加紧抢占市场份额,美国产量亦在逐渐恢复,供应过剩担忧仍难以消除。从需求面看,北半球夏季为能源需求旺季,但欧洲政局动荡,全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底,随着全球经济触底,北半球能源需求旺季到来,供需基本面逐渐改善,油价强势反弹,最高曾突破50美元大关,不过OPEC半年度会议限产再度落空,伊朗引领海湾国家竞相增产,美国页岩油气钻井陆续复产,尼日利亚及加拿大供应亦逐渐恢复,油价几度尝试反弹未果,逐级震荡走低,但在45美元下方有较多抄底买盘支撑,预计在上有压力下有支撑的情况下,不排除在箱体内维持较长时间的宽幅震荡走势。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看44.43,43.03,阻力看46.92,48.25。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市造好。受企业业绩带动,道琼斯工业平均指数连升第九个交易日,与标准普尔五百指数都创新高。科技股亦创今年来新高。收市道指升36点,报18595点。标普五百指数升9点,报2173点。  市场焦点继续集中在公司业绩,由于微软与摩根士丹利等蓝筹股业绩理想,投资者憧憬企业营运状况没有预期般差。  美股受支持,科技股表现较好。道指和标普五百指数都再创新高。投资者取态也倾向乐观,反映投资者恐慌情绪的波动指数跌近百分之1.7,至前年8月以来最低。  道指早段有沽压,其后由低位反弹,上午曾经倒升63点,创18622点历史新高,尾段升幅收窄,收市连升第九个交易日,再创超过三年来最长升市,并连续第七个交易日创新高。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑其他主要货币普遍向好,美汇指数创四个月来新高。  美国经济数据理想,市场对今年加息预期逐步升温,美汇指数曾经升至97.3水平,再创四个月高位。  信贷评级机构标准普尔下调土耳其主权评级,总统亦宣布实施3个月紧急状态。货币里拉下跌,美元兑里拉曾升至3.096历史高位。  美元兑日圆曾升至107水平,是超过一个月高位。主要是由于市场预期日本央行下星期议息后,会扩大宽松货币政策,提早沽售日圆。  英伦银行调查显示,英国公投「脱欧」没有显著影响经济活动,及英伦银行有委员认为毋须急于减息都支持英镑向好,升至1.32美元水平。技术上,美元指数强势震荡后站稳97水平上方。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【现货黄金分析】

【技术面分析】技术上,周图有筑底回升的迹象。目前美联储六月议息决议维持利率不变,最新非农表现靓丽但存薪资瑕疵,零售、房产等经济数据增长强劲,市场仍普遍预期美联储在七月将继续保持观望态度,但九月或十二月的加息机会上扬,而英国退欧谈判缓步推进,欧洲局势动荡不安,经济或长时间受政治风险困扰,欧美货币政策恐将进一步分化。美联储官员鹰鸽分歧,对待加息态度偏向谨慎,市场将继续寻找后续加息路径的线索。从日线来看,金价在两次冲击1375遇阻后似乎构筑双头形态,随后震荡下滑,最新非农就业报告表现良好,零售、房产等经济数据亦好于预期,印证美国第二季度经济增长加速,而公司半年报业绩普遍好于预期,美股连续刷新历史新高,年内加息预期升温,不排除欧美货币政策的差异刺激美元进一步走强,并使金价阶段性走弱,下方关注重要整数1300及前期低点1277附近支撑。不过,先前英国退欧公投的黑天鹅引发金融市场海啸,受避险需求提振,金价下探1250整数支撑后扭转跌势一举向上突破并走出上升趋势,欧洲局势动荡不安,市场聚焦全球央行货币宽松预期,对货币贬值的担忧使贵金属受到资金青睐,待回调到位后不排除金价再度上扬,上方压力位看前期高点1358及1375附近。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,市场从各种迹象推敲加息节奏的线索,美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:

阴阳烛形态:

顶底形态及均线分析:

银行间仓位分析:

ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trus周三(7月20日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为965.22052吨或31,032,804.87盎司。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(7月19日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为10,842.07吨或348,580,571.00盎司。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】
—-, 美元指数升破97.78, 中, 3美元, 美元上行确认则金价受压
—-, 美元指数跌破93.02, 中, 3美元, 美元乏力回调则金价受惠
—-, 美股升回19679上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
—-, 美股跌破17063下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】
周四(7月21日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1630,英国6月季调后零售销售月率,中,0.9%,-0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1945,欧元区7月欧洲央行基准利率,中,0%,0%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**
2030,美国7月16日当周初请失业金人数(万),高,25.4,26.5,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2100,美国5月FHFA房价指数月率,高,0.2%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国6月咨商会领先指标月率,高,-0.2%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国6月成屋销售年化月率,高,1.8%,-0.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
周五(7月22日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1550,法国7月服务业PMI初值,中,49.9,–,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,加拿大6月CPI年率,中,1.5%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,加拿大5月零售销售月率,中,0.9%,0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2145,美国7月Markit制造业PMI初值,高,51.4,–,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

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英伦金融高级分析师WL

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