最新消息:

英伦金融「现货黄金早评」:疲弱GDP落井下石,美元重挫黄金价格上扬

英伦金融:

美国上季经济增长放缓,而且差过市场预期。第一季国内生产总值,升百分之0.5,是两年来最小的增长,主要因为消费增长放缓,以及强美元影响出口表现。期内占美国经济活动三分之二的,消费者开支,只是增长百分之1.9,增速是一年来最慢。美国首次申领失业救济人数上升。上星期首次申领失业救济人数上升9千,至25.7万。市场原先估计升至26万人。虽然人数上升,但已连续第60个星期,处于30万关口以下,反映美国劳动力市场持续稳健。至于持续申领人数按周减少5千,总数跌至213万。日圆汇价急升。美元与欧元兑日圆都创五年来最大单日跌幅。日本中央银行出乎市场预期,并无进一步放宽货币政策,日圆受支持。美元兑日圆由111水平急跌,曾经跌超过百分之3,并跌穿108,贴近十日来低位。欧元兑日圆亦跌百分之3左右。美国联邦储备局,并无发出加息强烈讯号,影响美元兑其他货币亦下跌,美汇指数曾经跌百分之0.7。目前美联储如市场预期维持利率政策不变,四月决议声明透露偏鹰派信号,表达对美国经济的信心及对通胀指标的关注,市场认为仍不足以扭转加息步伐放缓的预期,不过年内加息的概率仍存。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2016年6月加息机会为11%,而9月加息机会为45%,12月见63%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美元指数急跌,失守94水平后逼近前期低点,金银或逢低受支持。美国十年期债收益率震荡下滑,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,市场从各种迹象推敲加息节奏的线索,美元宽幅波动,金银相应箱体震荡。短线银行间挂单在1250-1260区间好仓存在一定支持,而1270-1280区间则面临较强淡仓压力,联储四月决议维持利率不变,未给出未来加息前景的线索。技术上,4小时MA均线金叉发散,日图则呈U型震荡回升,周图长期下行趋势持续,但出现筑底的积极信号。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,四月决议声明透露偏向鹰派的信号,虽然市场预期加息步伐放缓,但年内加息概率仍存,较高值搏率的交易策略,以适量逢高沽空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1700以欧元区第一季度GDP年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1700以欧元区4月核心CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
5) 2030以美国3月个人收入月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
6) 2030以美国3月核心PCE物价指数年率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
7) 2145以美国4月芝加哥PMI低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
8) 2200以美国4月密歇根大学消费者信心指数终值低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
9) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

A)首触1271适量淡仓,目标1267,1263
B)上破1271适量好仓,目标1277,1283
C)跌穿1263适量淡仓,目标1257,1250
D)首触1250适量好仓,目标1257,1263

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 1400以英国4月Nationwide房价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1700以欧元区4月经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
5) 2000以德国4月CPI月率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
6) 2030以美国第一季度实际GDP年化季率低于预期适量好仓,波幅逾8~10美元***
7) 2030以美国4月23日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**
8) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

A)首触1250适量淡仓,目标1245,1240
B)上破1250适量好仓,目标1257,1263
C)跌穿1240适量淡仓,目标1232,1227
D)首触1227适量好仓,目标1231,1237

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1240做多,看1250,突破追1257 (亚市晚段,准确捕捉17美元波幅)
3. 触底回1250做多,看1257,突破追 1263 (美市早段,准确捕10美元波幅)
以1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 2700美元(回报率: 270%)

【环球市况焦点及分析】

昨日日本央行意外未推出进一步宽松政策,从侧面反映出负利率效果不佳的情况下日本央行或已黔驴技穷,预期落空导致日元大涨,带动美元急跌,疲弱的GDP数据落井下石,美元跌破94水平并逼近前期低点,金银乘势上扬。原油方面,多头仍然保持乐观情绪,无视过剩的库存,以及除了美国和部分海湾国家外的多数产油国都在竭力增产的利空,趁着美元再度走软,油价继续高歌猛进。本周市场焦点在日本央行和美国联储,美联储在政策上按兵不动,决议声明透露偏向鹰派的信号,保留年内至少一次加息的概率,而日本央行意外保持既有政策不变,进一步宽松的预期落空。数据方面,美国3月个人收入或小幅增长,而核心PCE有所上扬。在欧洲,欧盟区第一季度GDP增长由上期的0.3%上升到0.4%,法国和西班牙增长数据均有改善,英国GDP则由上期的0.6%回落到0.4%。在亚太区,澳大利亚第一季度PPI或持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:

疲弱GDP落井下石,美元重挫金价上扬。

1)首个即市策略,升穿1271可适量造多,看1277,1280,突破追1283,1290。

2)反之,跌破1263,目标1257,1253,突破可追1250,1244。

3)最后一个策略,目前美联储四月例会维持利率不变,决议声明表达对经济的信心及对通胀指标的关注,联储官员鹰鸽存分歧,年内加息概率仍存,金银测试高点阻力,以1271-1283区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】

Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】

上个交易日原油价格连续第三日上升,继续创五个月来新高,纽约期油升至每桶46美元水平。美元汇价疲弱,加上美国原油生产连跌七星期,至一年半来最低,油价受支持。纽约期油以每桶46.03美元收市,升70美仙,升幅百分之1.5。伦敦期油收市报48.14美元,升96美仙,升幅百分之2。消息面上,俄罗斯有报道说,石油输出国组织6月份会议,俄罗斯可能会出席,讨论冻结生产问题。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,供应过剩担忧难以消除,但亦不排除意外达成合作协议促使油价走高。从需求面看,全球制造业经济数据有复苏迹象,但对原油的需求增长仍然相当缓慢。油价前期震荡下挫,供应过剩的担忧情绪始终如利剑高悬,但最低跌至逾12年低位后投机资金开始活跃,在28-30美元区间有主动买盘积极抄底,市场憧憬各产油国在多哈会议能够达成一致合作,油价震荡反弹,但沙特对产油国合作的态度发生转变,多哈冻产谈判最终无果而终,未能达成任何实质性意义的冻产协议,随着中国经济企稳及美国石油产量下降,市场仍预期供应过剩的基本面有改善迹象,但冻产协议落空,产油国增产冲动仍存,市场份额争夺战或再度爆发。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看43.78,42.51,阻力看48.36,49.50。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】

纽约股市跌百分之1,受苹果公司股价疲弱所影响,道琼斯工业平均指数跌超过200点。  

收市跌210点,报17830点。标准普尔五百指数跌19点,报2075点。  

日本中央银行,并无进一步放宽货币政策,美股早段受影响。社交网站Facebook,季度业绩好过预期及企业并购消息,曾经支持大市反弹。不过苹果公司股价受压,影响大市回跌。  

道指与标普五百指数,都扭转过去两日升势。科技股方面,纳斯达克指数,连续第六个交易日下跌,收市报4805点,跌57点,跌幅近百分之1.2。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】

日圆汇价急升。美元与欧元兑日圆都创五年来最大单日跌幅。  

日本中央银行出乎市场预期,并无进一步放宽货币政策,日圆受支持。美元兑日圆由111水平急跌,曾经跌超过百分之3,并跌穿108,贴近十日来低位。  

欧元兑日圆亦跌百分之3左右。美国联邦储备局,并无发出加息强烈讯号,影响美元兑其他货币亦下跌,美汇指数曾经跌百分之0.7。技术上,美元指数受日元大涨影响而急跌,失守94水平后逼近前期低点支撑。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

现货黄金分析】

【技术面分析】

技术上,周图形成金叉,长期下跌趋势未完全扭转,但已出现筑底的积极信号。目前美联储维持利率政策不变,四月决议声明透露偏向鹰派的信号,撤销了全球形势对美国经济前景影响的表述或暗示联储认可全球经济风险好转,虽然市场预期加息步伐放缓,但年内加息的概率仍存。最新非农数据显示美国经济增长存在较强韧性,联储官员间鹰鸽分歧加剧,市场将继续寻找后续加息路径的线索。从日线来看,金价整体暂时仍处于大箱体震荡的格局之中,短线或仍有上攻动能,上方压力位看前期高点1271及1283附近。但考虑到美元近期走势较为震荡,若美元走强则促使金价向下寻求支撑,下方关注前期低点1237及1224附近支撑。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,市场从各种迹象推敲加息节奏的线索,美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

阴阳烛形态:

顶底形态及均线分析: 

银行间仓位分析:

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trus周四(4月28日)黄金持仓量较前一交易日相比增加47,774.58盎司,为804.14033吨或25,853,915.71盎司。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(4月27日)白银持仓量较前一交易日相比增加856,150.20盎司,为10,437.72吨或335,580,364.50盎司。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

—-, 美元指数升破96.22, 中, 3美元, 美元上行确认则金价受压
—-, 美元指数跌破93.37, 中, 3美元, 美元乏力回调则金价受惠
—-, 美股升回18351上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
—-, 美股跌破16485下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(4月29日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
1700,欧元区第一季度GDP年率,中,1.6%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区4月核心CPI年率,中,1.0%,0.9%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国3月个人收入月率,高,0.2%,0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2030,美国3月核心PCE物价指数年率,高,1.7%,1.5%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***
2145,美国4月芝加哥PMI,高,53.6,52.6,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国4月密歇根大学消费者信心指数终值,高,89.7,90,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融一直以客为本,有见不少交易者亦对滑点抱有恐惧,因此凭借公司在资源上及技术上的优势,精心研发真正「零滑点」平台,同时提出「滑一赔十」的保证计划,关注英伦金融微信可让黄金交易者可以免除「滑点」烦恼。

英伦金融高级分析师WL

转载请注明:缤纷贵金属 » 英伦金融「现货黄金早评」:疲弱GDP落井下石,美元重挫黄金价格上扬

发表我的评论
取消评论

表情

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址