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英伦金融「现货黄金早评」:双方拖延英国退欧谈判,风险偏好回暖伦敦金价格承压

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汇金网6月30日讯——英伦金融:欧洲中央银行副行长康斯坦西奥暗示,不急于扩大宽松措施。康斯坦西奥发表演说,指欧洲央行虽然已经,用了很多政策工具,但仍然有措施可以推出,应对英国公投「脱欧」带来的冲击。但强调与2008年金融海啸不同,现时市场流动性并非紧绌,近期也转趋稳定,需要观察局势发展。他又指,「脱欧」风险主要是经银行传导至欧元区,多家银行股价急挫,可能导致各银行减少贷款,保留资金,不利经济复苏。他形容市场普遍不信任区内银行,但认为银行的基础没有大变。美国个人消费连升两个月。5月个人消费支出,升幅收窄至百分之0.4,符合市场预期。个人收入升幅则收窄至百分之0.2,低过市场预期的升百分之0.3。  消费开支表现平稳,物价亦变动不大,美国上月个人消费开支物价指数升幅略为收窄,连同扣除食品与能源价格的核心指数都升百分之0.2,符合市场预期。美国上月成屋待完成销售指数跌幅,大过市场预期。5月指数转跌百分之3.7,跌至110.8,跌幅大过市场预期的1.1。指数按年亦跌百分之0.2,是近两年来首次按年下跌。数据反映美国楼市,在第二季可能失去动力。
目前美联储六月议息决议维持利率不变,并下调经济增长展望和利率路径预期,耶伦在记者会上表达对升息谨慎的观点,最新非农表现大幅差于预期,年内加息机会下降,而英国退欧公投结果为支持退欧,一度引发金融市场海啸,苏格兰酝酿第二次独立公投、荷法等国计划举行类似退欧公投等后续连锁影响持续发酵,欧洲经济或长时间受政治风险困扰。市场对美联储加息路径意见出现分歧,从CME监察可见2016年7月加息机会为0%,而降息机会为1%,12月加息机会为16%,降息机会为1%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美元指数承压下滑,跌破96水平,金银或逢低受支持。美国十年期债收益率震荡上扬,金银料逢高受压。伦敦金价格受市场对美联储未来加息路径的预期影响,市场从各种迹象推敲加息节奏的线索,美元宽幅震荡,金银跌宕起伏。短线银行间挂单在1300-1310区间好仓存在一定支持,而1320-1330区间则面临较强淡仓压力,退欧忧虑缓和,避险情绪减退促使金市多头获利了结。技术上,4小时MA均线向上发散,日图则呈区间震荡,周图长期下行趋势仍未完全扭转,但有筑底回升的迹象。
目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,六月议息决议维持利率不变,并下调经济增长展望和利率路径预期,耶伦表达对升息谨慎的观点,决议总体倾向鸽派,最新非农表现不佳,年内加息概率下降,英国退欧公投结果为支持退欧,首相卡梅伦辞职,苏格兰酝酿第二次独立公投,而荷兰法国等或步英国后尘提议类似公投,第一块多米诺骨牌已经倒下,后续连锁影响将逐步发酵,政治风险加剧或令欧洲陷入经济动荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 0705以英国6月Gfk消费者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 0750以日本5月工业产出月率初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 1630以英国第一季度GDP年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
5) 1700以欧元区6月核心CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
6) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
7) 2030以美国6月25日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
8) 2145以美国6芝加哥PMI低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
9) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
A)首触1310适量好仓,目标1316,1322
B)上破1322适量好仓,目标1328,1337
C)跌穿1310适量淡仓,目标1305,1300
D)首触1300适量好仓,目标1305,1310
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

【前交易日回顾】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
2) 0750以日本5月零售销售年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
3) 1400以德国7月Gfk消费者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
4) 1700以欧元区6月经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元
5) 1930以COMEX持仓增加预期适量好仓,波幅逾1~3美元
6) 2000以德国6月CPI年率初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元
7) 2030以美国5月核心PCE物价指数年率高于预期适量淡仓,波幅逾5~8美元***
8) 2030以美国5月个人支出月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
9) 2200以美国5月成屋签约销售指数月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**
10) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
A)首触1308适量好仓,目标1314,1319
B)上破1319适量好仓,目标1327,1333
C)跌穿1308适量淡仓,目标1300,1294
D)首触1294适量好仓,目标1300,1308
美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
前优先操作建议:
1. 1308做多,看1319,突破追1327 (亚市早段,准确捕捉8美元波幅)
3. 触底回1319做多,看1327,突破追 1333 (亚市晚段,准确捕捉8美元波幅)
以1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1600美元(回报率: 160%)

【环球市况焦点及分析】
昨日关于英国退欧的忧虑进一步缓解,目前英国和欧盟双方都采取拖延的态度,并不急于就启动里斯本条约的脱欧程序展开谈判,分析认为谈判过程至少需要两年,同时应该会有相应的补充协议以避免双方利益过度受损,风险偏好情绪回暖助推股市反弹,而美元及金市多头则继续锁定获利,受美联储年内加息预期降温影响,美元指数跌破96水平,回落至三日低位,金价先扬后抑,获利回吐的压力使涨幅受限,银价则呈阶梯式上扬。原油方面,EIA原油库存降幅超预期,加上挪威油气工人可能罢工、委内瑞拉经济危机等利好消息,油价延续反弹行情,一度触及50美元整数关口后小幅回落。本周焦点仍在英国退欧公投后的市场反响,价格波动趋向收敛,资金在评估风险过后对资产重新定价。虽然英国退欧谈判在短期内无法完成,但首相卡梅伦辞职使英国政府面临大规模重组,苏格兰酝酿第二次独立公投,而荷兰法国等或步英国后尘提议类似公投,欧盟或面临分崩离析的危险,现在英国公投退欧已推倒第一块多米诺骨牌,后续影响逐步发酵,政治风险恐怕将在较长一段时间内持续困扰英镑及欧元走势。本周重要经济数据不多,美国五月ISM制造业PMI稍微回软。在欧洲,欧盟HICP通胀速报预计升回零通胀,核心通胀则与上月持平,PMI料维持速报的数值;英国制造业PMI下滑,第一季度GDP终报维持之前的数值。在亚太区,日本核心CPI继续通缩,工业生产下滑,中国PMI预料与上月持平。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:双方拖延英国退欧谈判,风险偏好回暖金价承压。1)首个即市策略,升穿1322可适量造多,看1328,1333,突破追1337,1344。2)反之,跌破1310,目标1305,1300,突破可追1294,1289。3)最后一个策略,目前美联储六月决议维持利率不变,而英国公投决定退欧,推倒第一块多米诺骨牌,后续影响逐步发酵,市场聚焦各大央行宽松预期,金银震荡上扬,以1263-1276区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日原油价格连续第二日急升,伦敦期油重上每桶50美元水平。纽约期油以每桶49.88美元收市,升2.03美元,升幅百分之4.2。伦敦期油曾经升至接近一星期来高位,收市报50.61美元,亦是升2.03美元,升幅近百分之4.2。消息面上,油价继续急升是因为,美国上星期原油库存减幅大过预期,及美元汇价下跌。美国能源部公布,上星期原油库存减少405万多桶,是连续第六个星期减少,减幅大过市场预期,蒸馏油库存亦减少,不过汽油库存增加。  国际能源署署长比罗尔表示,英国「脱欧」长远不会影响油价,原因是石油大部分需求来自亚洲。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,虽然部分产油国因武装动乱等因素出现供应受限问题,但伊朗沙特等国加紧抢占市场份额,美国产量亦在逐渐恢复,供应过剩担忧仍难以消除。从需求面看,北半球夏季为能源需求旺季,但全球制造业经济数据暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期受困于供应过剩的担忧情绪,但最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底,油价呈V型反转,虽然多哈冻产谈判最终无果而终,而随着中国经济企稳并积极储油,美国石油产量下降且需求回暖,加拿大及尼日利亚等产油国供应阻滞,能源需求出现季节性增长等利好因素,供应过剩的基本面有改善迹象,油价延续震荡反弹行情,但OPEC半年度会议限产再度落空,随着美国页岩油气钻井逐渐复产,英国公投退欧阵营获胜或令欧元区经济陷入动荡,预计油价在50美元上方将遭遇较大压力。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看48.41,46.63,阻力看50.53,51.64。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市连续第二日升超过百分之1。道琼斯工业平均指数,曾经升近300点,  收市升284点,报17694点。标准普尔五百指数升34点,报2070点。  市场对英国「脱欧」,会拖慢全球经济增长的忧虑降温,投资者对风险兴趣增加,美股受支持。美国国民消费开支增加,亦是利好因素。  投资者继续趁低吸纳,各类股份全面造好,石油股与金融股受追捧。三项主要指数都是连续第二日上升。  道指以全日最低开出,曾经升至1万7700点水平,尾段最多升近295点,收市升幅收窄至百分之1.6。标普五百指数升百分之1.7,连续两日累计升近百分之3.5,是四个月来表现最好的两日。  英国「脱欧」带来的影响,美股已经收复大部分失地。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】英镑及欧元汇价第二日反弹,商品货币澳元及新西兰元等亦上升。  英国公投「脱欧」后,仍未启动「脱欧」程序,加上市场预料,英国在真正「脱欧」前,欧洲各国将进行长期协商,都纾缓市场对「脱欧」的忧虑,投资者接受风险的意欲增加,带动英镑及欧元汇价,连续第二日反弹。英镑兑美元一度重上1.35水平,欧元兑美元亦守稳在1.11水平以上。  资金亦流入商品货币,澳元突破74美仙,新西兰亦升穿71美仙水平。反映美元兑一篮子货币汇价的美汇指数则偏软,跌穿96。技术上,美元指数跌破96水平,回落至三日低位。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【现货黄金分析】

【技术面分析】技术上,周图长期下跌趋势未完全扭转,但有筑底回升的迹象。目前美联储六月议息决议维持利率不变,并下调经济增长展望和利率路径预期,耶伦在记者会上表达对升息谨慎的观点,最新非农表现大幅差于预期,年内加息机会下降,而英国退欧公投结果为支持退欧,一度引发金融市场海啸,苏格兰酝酿第二次独立公投、荷法等国计划举行类似退欧公投等后续连锁影响持续发酵,欧洲经济或长时间受政治风险困扰。美联储整体偏向鸽派,对待加息态度谨慎,市场将继续寻找后续加息路径的线索。从日线来看,金价探底1200整数支撑后,以大阳在线攻结束底部盘整,随后震荡攀升,联储六月决议如预期维持利率不变,但英国退欧公投剧情一波三折,结果退欧阵营以52:48的微弱优势取得胜利,黑天鹅随即引发金融市场海啸,由于欧洲地区政治风险加剧,美联储年内加息预期不断降温,若美元大幅走弱或避险情绪升温,金价有望再度上扬,上方压力位看前期高点1344及1358附近。但若美国国内经济数据向好,年内加息预期重燃,不排除欧美货币政策的差异会使金价阶段性走弱,下方关注重要整数1300及前期低点1250附近支撑。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,市场从各种迹象推敲加息节奏的线索,美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
黄金回调分析:

阴阳烛形态:

顶底形态及均线分析:

银行间仓位分析:

ETF金银持仓量:
全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trus周三(6月29日)黄金持仓量较前一交易日相比增加85,937.06盎司,为950.05361吨或30,545,173.63盎司。
全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(6月28日)白银持仓量较前一交易日相比增加760,376.00盎司,为10,374.41吨或333,544,890.80盎司。
市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】
—-, 美元指数升破97.78, 中, 3美元, 美元上行确认则金价受压
—-, 美元指数跌破93.02, 中, 3美元, 美元乏力回调则金价受惠
—-, 美股升回18351上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压
—-, 美股跌破16346下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】
周四(6月30日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0705,英国6月Gfk消费者信心指数,中,-1,–,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
0750,日本5月工业产出月率初值,中,0.5%,-0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1630,英国第一季度GDP年率终值,中,2%,–,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区6月核心CPI年率,中,0.8%,–,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2030,美国6月25日当周初请失业金人数(万),高,25.9,–,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利淡原油**
2145,美国6芝加哥PMI,高,49.3,–,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
周五(7月1日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0730,日本5月全国核心CPI年率,中,-0.3%,–,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
0900,中国6月官方制造业PMI,中,50.1,–,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1600,欧元区6月制造业PMI终值,中,51.5,–,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
2145,美国6月Markit制造业PMI终值,高,50.7,–,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国6月ISM制造业PMI,高,51.3,–,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国5月营建支出月率,高,-1.8%,0.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
英伦金融一直以客为本,有见不少交易者亦对滑点抱有恐惧,因此凭借公司在资源上及技术上的优势,精心研发真正「零滑点」平台,同时提出「滑一赔十」的保证计划,关注英伦金融微信可让黄金交易者可以免除「滑点」烦恼。

英伦金融高级分析师WL

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